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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
AP Constructions | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 074.00 | 26 973.00 | 12 102.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 571.00 | 202 616.00 | 14 954.00 | 217 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 003.00 | 377 606.00 | 128 396.00 | 506 003.00 |
BT Marchandises | 498 916.00 | | 498 916.00 | 498 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 987.00 | 174.00 | 38 812.00 | 38 987.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 990.00 | 174.00 | 629 816.00 | 629 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 993.00 | 377 781.00 | 758 212.00 | 1 135 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 393 290.00 | 355 991.00 | | 393 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 914.00 | 37 300.00 | | -47 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470.00 | 1 200.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 362 616.00 | 411 260.00 | | 362 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 251.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 761.00 | 298 083.00 | | 310 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 59 528.00 | | 29 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 463.00 | 72 832.00 | | 54 463.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 012.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 597.00 | 431 707.00 | | 395 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 212.00 | 842 967.00 | | 758 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 7 891.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 7 891.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 585.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | 749.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | 1 334.00 | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | 6 557.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 3 648.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 227.00 | 1 499 117.00 | | 1 041 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 142.00 | 1 461 817.00 | | 1 089 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 914.00 | 37 300.00 | | -47 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 313.00 | | 23 850.00 | 494 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 506 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 418 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 083.00 | | 23 850.00 | 407 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 881.00 | 12 707.00 | 1 982.00 | 366 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 577.00 | 12 707.00 | 1 982.00 | 366 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 310 761.00 | 310 761.00 | | 310 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VW T.V.A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 597.00 | 395 597.00 | | 395 597.00 |