| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
AP Constructions | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 225.00 | 20 691.00 | 10 534.00 | 31 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 214.00 | 198 172.00 | 17 042.00 | 215 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 313.00 | 366 881.00 | 127 432.00 | 494 313.00 |
BT Marchandises | 641 554.00 | | 641 554.00 | 641 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 459.00 | 174.00 | 36 284.00 | 36 459.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 709.00 | 174.00 | 715 535.00 | 715 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 022.00 | 367 055.00 | 842 967.00 | 1 210 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 355 991.00 | 307 864.00 | | 355 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 300.00 | 48 127.00 | | 37 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 148.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 411 260.00 | 373 908.00 | | 411 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 271.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 083.00 | 163 475.00 | | 298 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 528.00 | 55 098.00 | | 59 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 832.00 | 71 725.00 | | 72 832.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 605.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 707.00 | 312 575.00 | | 431 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 967.00 | 686 483.00 | | 842 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 707.00 | 312 575.00 | | 431 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 358 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 891.00 | 824.00 | | 7 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | 824.00 | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 45.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557.00 | 779.00 | | 6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 6 396.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 117.00 | 1 554 887.00 | | 1 499 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 817.00 | 1 506 760.00 | | 1 461 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 300.00 | 48 127.00 | | 37 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 612.00 | | 39 495.00 | 470 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 795.00 | 494 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 795.00 | 407 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 383.00 | | 39 495.00 | 383 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 872.00 | 8 378.00 | 5 369.00 | 363 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 568.00 | 8 378.00 | 5 369.00 | 363 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 1 925.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 497.00 | 55 467.00 | 30.00 | 55 497.00 |
VW T.V.A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 707.00 | 431 707.00 | | 431 707.00 |