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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 980.00 | 21 420.00 | 560.00 | 21 980.00 |
AP Constructions | 284 868.00 | 257 552.00 | 27 316.00 | 284 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 647.00 | 77 571.00 | 12 076.00 | 89 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 387.00 | 356 543.00 | 45 844.00 | 402 387.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 562.00 | | 328 562.00 | 328 562.00 |
CF Disponibilités | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 426.00 | | 636 426.00 | 636 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 813.00 | 356 543.00 | 682 270.00 | 1 038 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 490.00 | 140 507.00 | | 153 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 162.00 | 42 983.00 | | 39 162.00 |
DL TOTAL (I) | 522 652.00 | 513 490.00 | | 522 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 18 865.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 557.00 | 51 666.00 | | 144 557.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 618.00 | 102 051.00 | | 159 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 270.00 | 615 541.00 | | 682 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 618.00 | 100 035.00 | | 159 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FD Production vendue biens | 647 351.00 | | 647 351.00 | 647 351.00 |
FG Production vendue services | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 592.00 | | 722 592.00 | 722 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 351.00 | 19 245.00 | | 8 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 11 347.00 | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 692.00 | 756 390.00 | | 736 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 530.00 | 713 407.00 | | 697 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 162.00 | 42 983.00 | | 39 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 850.00 | | 6 135.00 | 401 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 402 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 374 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 831.00 | | 4 380.00 | 19 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 127.00 | | 1 754.00 | 376 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 590.00 | 25 551.00 | 5 598.00 | 336 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 831.00 | 3 821.00 | 2 232.00 | 19 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 758.00 | 21 731.00 | 3 366.00 | 316 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
VW T.V.A. | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |