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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 916.00 | 22 482.00 | 2 434.00 | 24 916.00 |
AP Constructions | 284 868.00 | 271 390.00 | 13 478.00 | 284 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 914.00 | 84 227.00 | 5 686.00 | 89 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 745.00 | 378 100.00 | 27 645.00 | 405 745.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 135.00 | 2 420.00 | 245 715.00 | 248 135.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
CF Disponibilités | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 171.00 | 2 420.00 | 652 751.00 | 655 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 916.00 | 380 520.00 | 680 396.00 | 1 060 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 852.00 | 153 490.00 | | 164 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 344.00 | 39 162.00 | | 33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 528 196.00 | 522 652.00 | | 528 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 11 365.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 437.00 | 144 557.00 | | 138 437.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 96.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 200.00 | 159 618.00 | | 152 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 396.00 | 682 270.00 | | 680 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 200.00 | 159 618.00 | | 152 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FD Production vendue biens | 616 905.00 | | 616 905.00 | 616 905.00 |
FG Production vendue services | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 193.00 | | 693 193.00 | 693 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 078.00 | 8 351.00 | | 9 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 8 429.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 023.00 | 736 692.00 | | 705 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 679.00 | 697 530.00 | | 671 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 344.00 | 39 162.00 | | 33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 387.00 | | 4 588.00 | 402 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 405 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 374 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | 2 936.00 | 21 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 515.00 | | 1 497.00 | 374 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | 155.00 | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 543.00 | 22 787.00 | 1 230.00 | 356 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 1 062.00 | | 21 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 122.00 | 21 725.00 | 1 230.00 | 335 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 732.00 | 271 732.00 | | 271 732.00 |
VW T.V.A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |