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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 27 142.00 | 2 058.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 161 216.00 | 160 392.00 | 824.00 | 161 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 797.00 | 69 302.00 | 495.00 | 69 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 305.00 | 256 836.00 | 19 469.00 | 276 305.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 377.00 | 258.00 | 193 119.00 | 193 377.00 |
BZ Autres créances | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 835.00 | 191.00 | 232 644.00 | 232 835.00 |
CF Disponibilités | 212 177.00 | | 212 177.00 | 212 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 202.00 | 450.00 | 687 752.00 | 688 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 507.00 | 257 286.00 | 707 221.00 | 964 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 036.00 | 164 852.00 | | 55 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 003.00 | 33 344.00 | | 214 003.00 |
DL TOTAL (I) | 599 040.00 | 528 196.00 | | 599 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 8 069.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 930.00 | 138 437.00 | | 103 930.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 2 094.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 181.00 | 152 200.00 | | 108 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 221.00 | 680 396.00 | | 707 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 181.00 | 152 200.00 | | 108 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FD Production vendue biens | 579 817.00 | | 579 817.00 | 579 817.00 |
FG Production vendue services | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 941.00 | | 630 941.00 | 630 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 32 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 958.00 | 9 078.00 | | 10 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 085.00 | | | 201 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 634.00 | 5 555.00 | | -92 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 360.00 | 705 023.00 | | 848 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 356.00 | 671 679.00 | | 634 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 003.00 | 33 344.00 | | 214 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 745.00 | | 15 749.00 | 405 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 189.00 | 276 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 189.00 | 231 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 916.00 | | 4 284.00 | 24 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 782.00 | | 1 421.00 | 374 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | 10 045.00 | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 100.00 | 23 926.00 | 145 189.00 | 378 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 482.00 | 4 660.00 | | 22 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 617.00 | 19 266.00 | 145 189.00 | 355 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 258.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 449.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 449.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 2 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 192 757.00 | 192 757.00 | | 192 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
VW T.V.A. | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 5 636.00 | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | 16 618.00 | | 23 355.00 |
ST Autres comptes | 96 254.00 | 85 552.00 | | 96 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 209.00 | 56 968.00 | | 59 209.00 |
YT Sous‐traitance | 17 577.00 | 14 004.00 | | 17 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | 3 482.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | 9 118.00 | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 656.00 | 137 513.00 | | 125 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 428.00 | 17 496.00 | | 23 428.00 |
ZE Dividendes | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 828.00 | 173 142.00 | | 195 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |