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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 45 529.00 | 29 226.00 | 74 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 774.00 | 62 973.00 | 31 801.00 | 94 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 247.00 | | 543 247.00 | 543 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 022.00 | 62 973.00 | 575 049.00 | 638 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 118 654.00 | 117 832.00 | | 118 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 199.00 | 10 822.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 215 534.00 | 215 335.00 | | 215 534.00 |
DP Provisions pour risques | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | 32 330.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 11 596.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 218.00 | 174 506.00 | | 270 218.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | 97 944.00 | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 655.00 | 317 471.00 | | 352 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 049.00 | 539 665.00 | | 575 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 519.00 | 295 150.00 | | 340 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 619.00 | 2 999.00 | 61 617.00 | 58 619.00 |
FD Production vendue biens | 164 283.00 | 90 967.00 | 255 249.00 | 164 283.00 |
FG Production vendue services | 272 358.00 | 53 428.00 | 325 786.00 | 272 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 259.00 | 147 393.00 | 642 652.00 | 495 259.00 |
FM Production stockée | | | -9 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 2 155.00 | | 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 600.00 | 6 685.00 | | 8 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 4 000.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 1 663.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 1 663.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 2 337.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 272.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 436.00 | 591 735.00 | | 635 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 236.00 | 580 913.00 | | 625 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 199.00 | 10 822.00 | | 10 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 932.00 | | 3 841.00 | 90 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | | 3 841.00 | 72 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 920.00 | 10 053.00 | | 52 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 601.00 | 10 053.00 | | 36 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 321.00 | 10 185.00 | 12 136.00 | 22 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 038.00 | 203 038.00 | | 203 038.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 655.00 | 340 519.00 | 12 136.00 | 352 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | 7 178.00 | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | 5 607.00 | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 33 703.00 | 35 658.00 | | 33 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 646.00 | 16 478.00 | | 15 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 465.00 | 8 920.00 | | 6 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996.00 | 1 273.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | 7 178.00 | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 979.00 | 94 274.00 | | 103 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 111.00 | 27 653.00 | | 18 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 780.00 | 59 015.00 | | 57 780.00 |