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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 1 515.00 | 4 110.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 841.00 | 94 240.00 | 52 601.00 | 146 841.00 |
BF Prêts | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 921.00 | 112 074.00 | 89 847.00 | 201 921.00 |
BT Marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
BZ Autres créances | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 723.00 | | 405 723.00 | 405 723.00 |
CF Disponibilités | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 937.00 | | 923 937.00 | 923 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 858.00 | 112 074.00 | 1 013 784.00 | 1 125 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 263 781.00 | 112 291.00 | | 263 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 894.00 | 211 490.00 | | 65 894.00 |
DL TOTAL (I) | 416 355.00 | 410 461.00 | | 416 355.00 |
DP Provisions pour risques | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 25 679.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 161.00 | 362 813.00 | | 521 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 728.00 | 117 335.00 | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 570.00 | 508 439.00 | | 590 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 784.00 | 925 759.00 | | 1 013 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 570.00 | 508 439.00 | | 590 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 383.00 | 32 874.00 | 98 257.00 | 65 383.00 |
FD Production vendue biens | 132 959.00 | 153 507.00 | 286 466.00 | 132 959.00 |
FG Production vendue services | 411 700.00 | 79 547.00 | 491 247.00 | 411 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 042.00 | 265 929.00 | 875 971.00 | 610 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 6 601.00 | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 4 350.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 548.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 194.00 | 73 324.00 | | 81 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 481.00 | -160 385.00 | | -49 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 187.00 | 857 336.00 | | 881 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 293.00 | 645 846.00 | | 815 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 894.00 | 211 490.00 | | 65 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 916.00 | | 89 005.00 | 112 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 271.00 | | 58 193.00 | 94 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 30 811.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 506.00 | 11 567.00 | | 100 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 187.00 | 11 567.00 | | 84 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 401.00 | 351 401.00 | | 351 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UP Prêts | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 220 794.00 | 220 794.00 | | 220 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 388.00 | 487 388.00 | | 487 388.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 570.00 | 590 570.00 | | 590 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 6 840.00 | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 6 805.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 38 049.00 | 42 428.00 | | 38 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 198.00 | 17 420.00 | | 19 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
YT Sous‐traitance | 19 284.00 | 10 667.00 | | 19 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 6 840.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 242.00 | 90 199.00 | | 110 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 700.00 | 21 919.00 | | 27 700.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 079.00 | 77 319.00 | | 83 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |