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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 447.00 | 78 188.00 | 9 259.00 | 87 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 216.00 | 95 632.00 | 11 584.00 | 107 216.00 |
BT Marchandises | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 593.00 | | 271 593.00 | 271 593.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 191 609.00 | | 191 609.00 | 191 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 898.00 | | 830 898.00 | 830 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 114.00 | 95 632.00 | 842 482.00 | 938 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 111 847.00 | 110 887.00 | | 111 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | 37 959.00 | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 241 971.00 | 235 527.00 | | 241 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 38 114.00 | | 29 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 351.00 | 101 932.00 | | 308 351.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 33 853.00 | | 1 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 872.00 | 53 638.00 | | 254 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 651.00 | 248 456.00 | | 593 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 482.00 | 490 841.00 | | 842 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 651.00 | 248 456.00 | | 593 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 922.00 | 23 572.00 | 127 494.00 | 103 922.00 |
FD Production vendue biens | 50 115.00 | 573 687.00 | 623 802.00 | 50 115.00 |
FG Production vendue services | 302 145.00 | 94 703.00 | 396 847.00 | 302 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 181.00 | 691 962.00 | 1 148 143.00 | 456 181.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 650.00 | 4 836.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 7 850.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 7 850.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -7 850.00 | | -368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 6 286.00 | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 086.00 | 612 576.00 | | 1 158 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 642.00 | 574 617.00 | | 1 114 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 444.00 | 37 959.00 | | 43 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 318.00 | 11 314.00 | | 84 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 999.00 | 11 314.00 | | 67 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 817.00 | 199 817.00 | | 199 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 872.00 | 254 872.00 | | 254 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 271 593.00 | 271 593.00 | | 271 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 871.00 | 282 871.00 | | 282 871.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 651.00 | 593 651.00 | | 593 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 6 744.00 | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 718.00 | 6 161.00 | | 20 718.00 |
ST Autres comptes | 62 894.00 | 49 172.00 | | 62 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 419.00 | 15 858.00 | | 16 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
YT Sous‐traitance | 21 920.00 | 7 216.00 | | 21 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 781.00 | 6 744.00 | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 977.00 | 83 361.00 | | 85 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 414.00 | 32 079.00 | | 51 414.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 951.00 | 78 408.00 | | 121 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |