| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 26 794.00 | 26 046.00 | 748.00 | 26 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 272.00 | 468 822.00 | 66 450.00 | 535 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 871.00 | 137 275.00 | 20 596.00 | 157 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 857.00 | 636 144.00 | 96 713.00 | 732 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 768.00 | 12 882.00 | 677 886.00 | 690 768.00 |
BZ Autres créances | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CF Disponibilités | 603 855.00 | | 603 855.00 | 603 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 418.00 | 12 882.00 | 1 390 536.00 | 1 403 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 276.00 | 649 026.00 | 1 487 250.00 | 2 136 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 742 739.00 | 584 741.00 | | 742 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 876.00 | 157 997.00 | | 149 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | 2 836.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 949 474.00 | 800 575.00 | | 949 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 817.00 | 47 431.00 | | 25 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 714.00 | 199 312.00 | | 96 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 615.00 | 112 768.00 | | 211 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 296.00 | 165 454.00 | | 190 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 5 856.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 23 405.00 | | 4 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 775.00 | 554 228.00 | | 537 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 250.00 | 1 354 804.00 | | 1 487 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 718.00 | 528 414.00 | | 528 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 064.00 | | 2 574 064.00 | 2 574 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 064.00 | | 2 574 064.00 | 2 574 064.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 057.00 | 3 525.00 | | 38 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 035.00 | 4 503.00 | | 39 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 465.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 465.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 733.00 | 4 038.00 | | 38 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 060.00 | 55 191.00 | | 51 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 738.00 | 2 685 848.00 | | 2 661 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 862.00 | 2 527 850.00 | | 2 511 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 876.00 | 157 997.00 | | 149 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 946.00 | | 20 700.00 | 712 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 732 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 719 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 027.00 | | 20 700.00 | 700 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 752.00 | 50 181.00 | 789.00 | 586 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 752.00 | 50 181.00 | 789.00 | 582 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 149.00 | 5 233.00 | 21 500.00 | 29 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 149.00 | 5 233.00 | 21 500.00 | 29 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 149.00 | 5 233.00 | 21 500.00 | 29 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 670 509.00 | | | 670 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VB T. V. A. | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VC Groupe et associés | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 814.00 | 16 757.00 | 9 056.00 | 25 814.00 |
VI Groupe et associés | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 165.00 | 774 065.00 | 7 100.00 | 781 165.00 |
VW T.V.A. | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 775.00 | 528 718.00 | 9 056.00 | 537 775.00 |