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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 26 794.00 | 26 421.00 | 373.00 | 26 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 216.00 | 472 752.00 | 67 464.00 | 540 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 228.00 | 138 108.00 | 17 119.00 | 155 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BF Prêts | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 793.00 | 639 871.00 | 96 921.00 | 736 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 925.00 | 13 404.00 | 713 520.00 | 726 925.00 |
BZ Autres créances | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CF Disponibilités | 675 468.00 | | 675 468.00 | 675 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 854.00 | 13 404.00 | 1 523 449.00 | 1 536 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 647.00 | 653 276.00 | 1 620 370.00 | 2 273 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 616.00 | 742 739.00 | | 892 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 697.00 | 149 876.00 | | 113 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | 1 858.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 193.00 | 949 474.00 | | 1 062 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 516.00 | 25 817.00 | | 31 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 449.00 | 96 714.00 | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 140.00 | 211 615.00 | | 272 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 225.00 | 190 296.00 | | 177 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 474.00 | | |
EA Autres dettes | 32 496.00 | 4 106.00 | | 32 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 348.00 | 4 750.00 | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 177.00 | 537 775.00 | | 558 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 370.00 | 1 487 250.00 | | 1 620 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 155.00 | 528 718.00 | | 543 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 857.00 | | 39 550.00 | 732 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 614.00 | 736 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 204.00 | 722 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 938.00 | | 36 505.00 | 719 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | 3 044.00 | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 144.00 | 39 342.00 | 35 614.00 | 636 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 410.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 144.00 | 39 342.00 | 34 204.00 | 632 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 882.00 | 522.00 | | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | 522.00 | | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 882.00 | 522.00 | | 12 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 140.00 | 272 140.00 | | 272 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UP Prêts | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 706 666.00 | | | 706 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VB T. V. A. | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
VC Groupe et associés | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 516.00 | 16 494.00 | 15 021.00 | 31 516.00 |
VI Groupe et associés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 550.00 | 822 405.00 | 10 144.00 | 832 550.00 |
VW T.V.A. | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 177.00 | 543 155.00 | 15 021.00 | 558 177.00 |