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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 875.00 | 313.00 | 3 189.00 |
AP Constructions | 33 903.00 | 22 894.00 | 11 009.00 | 33 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 172.00 | 481 038.00 | 102 134.00 | 583 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 469.00 | 123 957.00 | 24 511.00 | 148 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BF Prêts | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 863.00 | 630 765.00 | 148 098.00 | 778 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 925.00 | 18 357.00 | 735 567.00 | 753 925.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 1 164 535.00 | | 1 164 535.00 | 1 164 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 006.00 | 18 357.00 | 1 961 648.00 | 1 980 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 870.00 | 649 123.00 | 2 109 746.00 | 2 758 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 313.00 | 892 616.00 | | 1 006 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 474.00 | 113 697.00 | | 380 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 880.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 441 787.00 | 1 062 193.00 | | 1 441 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 372.00 | 31 516.00 | | 30 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 751.00 | 28 449.00 | | 61 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 098.00 | 272 140.00 | | 246 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 958.00 | 177 225.00 | | 277 958.00 |
EA Autres dettes | 51 779.00 | 32 496.00 | | 51 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 959.00 | 558 177.00 | | 667 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 746.00 | 1 620 370.00 | | 2 109 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 982.00 | 543 155.00 | | 650 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 793.00 | | 90 960.00 | 736 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 890.00 | 778 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 055.00 | 765 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | 599.00 | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 239.00 | | 90 361.00 | 722 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 871.00 | 37 923.00 | 47 029.00 | 639 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 285.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 281.00 | 37 637.00 | 47 029.00 | 637 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | 13 319.00 | 8 366.00 | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 404.00 | 13 319.00 | 8 366.00 | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | 13 319.00 | 8 366.00 | 13 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 319.00 | 8 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 098.00 | 246 098.00 | | 246 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UP Prêts | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 728 301.00 | 728 301.00 | | 728 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 372.00 | 13 395.00 | 16 976.00 | 30 372.00 |
VI Groupe et associés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 987.00 | 788 887.00 | 7 100.00 | 795 987.00 |
VW T.V.A. | 160 477.00 | 160 477.00 | | 160 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 959.00 | 650 982.00 | 16 976.00 | 667 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |