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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 705.00 | 365.00 | 4 070.00 |
AN Terrains | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
AP Constructions | 1 625 969.00 | 901 295.00 | 724 674.00 | 1 625 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 379.00 | 28 684.00 | 13 695.00 | 42 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 667.00 | 92 403.00 | 23 264.00 | 115 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 970.00 | 1 026 087.00 | 797 884.00 | 1 823 970.00 |
BT Marchandises | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 300 412.00 | | 300 412.00 | 300 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 742.00 | | 653 742.00 | 653 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 713.00 | 1 026 087.00 | 1 451 626.00 | 2 477 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 811.00 | 986 301.00 | | 1 052 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 861.00 | 66 510.00 | | -13 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 344.00 | 71 674.00 | | 59 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 294.00 | 1 146 485.00 | | 1 120 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 857.00 | 402 609.00 | | 285 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 20 998.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 009.00 | 4 975.00 | | 8 009.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | 4 366.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 332.00 | 433 119.00 | | 331 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 626.00 | 1 579 604.00 | | 1 451 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 005.00 | 145 583.00 | | 162 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
FG Production vendue services | 288 836.00 | | 288 836.00 | 288 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 463.00 | | 295 463.00 | 295 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 25 768.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 826.00 | 3 776.00 | | 3 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 070.00 | 2 055.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 330.00 | 125 364.00 | | 12 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | 125 364.00 | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 330.00 | 125 364.00 | | 12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 1 536.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 094.00 | 402 014.00 | | 309 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 955.00 | 335 504.00 | | 322 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 861.00 | 66 510.00 | | -13 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 970.00 | | | 1 823 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 404.00 | | | 1 819 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 052.00 | 96 035.00 | | 930 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 290.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 637.00 | 95 745.00 | | 926 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 857.00 | 120 130.00 | 165 727.00 | 285 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 332.00 | 162 005.00 | 169 327.00 | 331 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | 9 214.00 | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | 32 607.00 | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 60 073.00 | 57 888.00 | | 60 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 558.00 | 2 094.00 | | 1 558.00 |
YT Sous‐traitance | 40 126.00 | 34 913.00 | | 40 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 960.00 | 56 310.00 | | 59 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 634.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 293.00 | 11 848.00 | | 12 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 210.00 | 25 529.00 | | 30 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 668.00 | 28 749.00 | | 25 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 812.00 | 183 813.00 | | 175 812.00 |