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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AN Terrains | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
AP Constructions | 1 630 624.00 | 1 199 342.00 | 431 282.00 | 1 630 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 379.00 | 36 548.00 | 5 831.00 | 42 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 667.00 | 109 086.00 | 6 581.00 | 115 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 646.00 | 1 349 046.00 | 479 601.00 | 1 828 646.00 |
BT Marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 295 259.00 | | 295 259.00 | 295 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 258.00 | | 331 258.00 | 331 258.00 |
CF Disponibilités | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 504.00 | | 693 504.00 | 693 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 150.00 | 1 349 046.00 | 1 173 105.00 | 2 522 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 568.00 | 1 041 662.00 | | 1 044 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 391.00 | 2 906.00 | | -13 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 024.00 | 22 354.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 201.00 | 1 088 922.00 | | 1 063 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 29 648.00 | | 34 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 1 497.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 73 275.00 | 50 957.00 | | 73 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 904.00 | 82 102.00 | | 109 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 105.00 | 1 171 024.00 | | 1 173 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 904.00 | 82 102.00 | | 109 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 3 021.00 | | 1 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 078.00 | 3 998.00 | | 4 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 086.00 | 1 829.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 244.00 | 12 270.00 | | 12 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 710.00 | 260 593.00 | | 113 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 101.00 | 257 688.00 | | 127 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 391.00 | 2 906.00 | | -13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 984.00 | | 4 662.00 | 1 823 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 404.00 | | 4 655.00 | 1 819 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 7.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 590.00 | 62 456.00 | | 1 286 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 520.00 | 62 456.00 | | 1 282 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 720.00 | 278 720.00 | | 278 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 186.00 | 298 186.00 | | 298 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 7 557.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | 13 377.00 | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 16 950.00 | 38 855.00 | | 16 950.00 |
YT Sous‐traitance | 7 430.00 | 29 960.00 | | 7 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 661.00 | 65 702.00 | | 12 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | 2 534.00 | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 10 091.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 896.00 | 24 907.00 | | 6 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 821.00 | 23 981.00 | | 6 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 999.00 | 147 894.00 | | 41 999.00 |