| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 955.00 | 115.00 | 4 070.00 |
AN Terrains | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
AP Constructions | 1 625 969.00 | 989 113.00 | 636 856.00 | 1 625 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 379.00 | 30 650.00 | 11 729.00 | 42 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 667.00 | 97 942.00 | 17 725.00 | 115 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 970.00 | 1 121 660.00 | 702 311.00 | 1 823 970.00 |
BT Marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 234 687.00 | | 234 687.00 | 234 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 247 880.00 | | 247 880.00 | 247 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 434.00 | | 636 434.00 | 636 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 404.00 | 1 121 660.00 | 1 338 745.00 | 2 460 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 950.00 | 1 052 811.00 | | 1 038 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | -13 861.00 | | 3 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 014.00 | 59 344.00 | | 47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 302.00 | 1 120 294.00 | | 1 111 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 042.00 | 285 857.00 | | 164 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 17 860.00 | | 21 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | 8 009.00 | | 6 732.00 |
EA Autres dettes | 35 487.00 | 19 606.00 | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 443.00 | 331 332.00 | | 227 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 745.00 | 1 451 626.00 | | 1 338 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 276.00 | 162 005.00 | | 180 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 970.00 | | | 1 823 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 404.00 | | | 1 819 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 087.00 | 95 573.00 | | 1 026 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 250.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 382.00 | 95 323.00 | | 1 022 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 042.00 | 116 875.00 | 47 167.00 | 164 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 091.00 | 239 091.00 | | 239 091.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 443.00 | 180 276.00 | 47 167.00 | 227 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | 9 472.00 | | 8 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 757.00 | 14 094.00 | | 14 757.00 |
ST Autres comptes | 42 124.00 | 60 073.00 | | 42 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 558.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 290.00 | 40 126.00 | | 36 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 873.00 | 59 960.00 | | 59 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | 2 821.00 | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 602.00 | 12 293.00 | | 10 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 916.00 | 30 210.00 | | 22 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 315.00 | 25 668.00 | | 23 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 044.00 | 175 812.00 | | 153 044.00 |