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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 6 531.00 | 2 601.00 | 9 132.00 |
AN Terrains | 37 096.00 | 5 059.00 | 32 037.00 | 37 096.00 |
AP Constructions | 1 021 112.00 | 555 916.00 | 465 195.00 | 1 021 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 894.00 | 216 100.00 | 100 794.00 | 316 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 668.00 | 130 769.00 | 149 899.00 | 280 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 895.00 | 914 375.00 | 772 520.00 | 1 686 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 521.00 | | 332 521.00 | 332 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
BZ Autres créances | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 581 823.00 | | 581 823.00 | 581 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 523.00 | | 1 282 523.00 | 1 282 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 418.00 | 914 375.00 | 2 055 043.00 | 2 969 418.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 495 186.00 | 321 661.00 | | 495 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 522.00 | 273 525.00 | | 434 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 869.00 | 811 400.00 | | 1 255 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 021.00 | 431 322.00 | | 400 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 610.00 | 38 718.00 | | 42 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 183 655.00 | | 255 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 245.00 | 92 558.00 | | 100 245.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761.00 | 1 759.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 174.00 | 749 497.00 | | 799 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 043.00 | 1 560 898.00 | | 2 055 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 346.00 | 397 802.00 | | 474 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 708 293.00 | 95 756.00 | 3 804 049.00 | 3 708 293.00 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 760.00 | 95 756.00 | 3 806 516.00 | 3 710 760.00 |
FM Production stockée | | | -139 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 494.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 299.00 | 1 697.00 | | 181 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 270.00 | 48.00 | | 33 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 530.00 | 93.00 | | 33 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 769.00 | 1 604.00 | | 147 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 029.00 | 122 128.00 | | 139 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 380.00 | 3 326 041.00 | | 3 862 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 858.00 | 3 052 516.00 | | 3 427 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 522.00 | 273 525.00 | | 434 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 577.00 | 18 396.00 | | 14 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 313.00 | | 186 501.00 | 1 665 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 065.00 | 21 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 919.00 | 1 686 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 092.00 | 1 655 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | 9 132.00 | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 493.00 | | 177 369.00 | 1 591 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 466.00 | 78 494.00 | 91 585.00 | 927 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 6 531.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 704.00 | 71 963.00 | 89 823.00 | 925 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
UX Autres créances clients | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
VB T. V. A. | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 600.00 | 73 772.00 | 286 146.00 | 398 600.00 |
VI Groupe et associés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 538.00 | 172 185.00 | 21 353.00 | 193 538.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 174.00 | 474 346.00 | 286 146.00 | 799 174.00 |