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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 188.00 | 9 168.00 | 2 020.00 | 11 188.00 |
AN Terrains | 37 096.00 | 6 019.00 | 31 077.00 | 37 096.00 |
AP Constructions | 1 099 557.00 | 580 066.00 | 519 492.00 | 1 099 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 390.00 | 254 296.00 | 349 094.00 | 603 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 918.00 | 162 723.00 | 166 194.00 | 328 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 975.00 | 1 012 272.00 | 1 101 703.00 | 2 113 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 926.00 | | 534 926.00 | 534 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 782.00 | | 186 782.00 | 186 782.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 523.00 | | 421 523.00 | 421 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 752.00 | | 1 390 752.00 | 1 390 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 728.00 | 1 012 272.00 | 2 492 455.00 | 3 504 728.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 820 508.00 | 495 186.00 | | 820 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 039.00 | 434 522.00 | | 403 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 167.00 | 109 947.00 | | 98 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 928.00 | 1 255 869.00 | | 1 537 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 867.00 | 400 021.00 | | 540 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 048.00 | 42 610.00 | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 525.00 | 255 536.00 | | 301 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 088.00 | 100 245.00 | | 95 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 528.00 | 799 174.00 | | 954 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 455.00 | 2 055 043.00 | | 2 492 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 474 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 171 436.00 | 140 128.00 | 4 311 564.00 | 4 171 436.00 |
FG Production vendue services | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 766.00 | 140 128.00 | 4 316 894.00 | 4 176 766.00 |
FM Production stockée | | | 202 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 626.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 222.00 | 13 566.00 | | 10 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 780.00 | 181 299.00 | | 29 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 780.00 | 181 299.00 | | 29 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 33 270.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 33 530.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 424.00 | 147 769.00 | | 26 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 550.00 | 139 029.00 | | 183 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 776.00 | 3 862 380.00 | | 4 559 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 737.00 | 3 427 858.00 | | 4 156 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 039.00 | 434 522.00 | | 403 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 644.00 | 14 577.00 | | 3 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 895.00 | | 431 030.00 | 1 686 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 2 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 2 073 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | 2 056.00 | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 770.00 | | 421 961.00 | 1 655 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994.00 | | 7 013.00 | 21 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 375.00 | 98 626.00 | 728.00 | 914 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 2 636.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 844.00 | 95 990.00 | 729.00 | 907 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 525.00 | 301 525.00 | | 301 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
UX Autres créances clients | 186 782.00 | | | 186 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 512.00 | 124 918.00 | 414 594.00 | 539 512.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 559.00 | 248 191.00 | 28 367.00 | 276 559.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 528.00 | 539 934.00 | 414 594.00 | 954 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 410.00 | 41 197.00 | | 29 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 273.00 | 135 549.00 | | 258 273.00 |
ST Autres comptes | 544 754.00 | 458 013.00 | | 544 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 355.00 | 23 445.00 | | 36 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 644.00 | | |
YT Sous‐traitance | 66 077.00 | 53 014.00 | | 66 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 725.00 | 3 909.00 | | 3 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 705.00 | 32 541.00 | | 38 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 060.00 | 21 205.00 | | 23 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 470.00 | 62 402.00 | | 52 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 095.00 | 204 450.00 | | 234 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 719.00 | 253 592.00 | | 372 719.00 |
ZE Dividendes | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 889.00 | 706 471.00 | | 947 889.00 |