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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 188.00 | 10 538.00 | 649.00 | 11 188.00 |
AN Terrains | 37 096.00 | 7 953.00 | 29 144.00 | 37 096.00 |
AP Constructions | 1 099 557.00 | 632 495.00 | 467 063.00 | 1 099 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 444.00 | 387 333.00 | 348 111.00 | 735 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 738.00 | 231 466.00 | 105 272.00 | 336 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 129.00 | 1 269 785.00 | 993 344.00 | 2 263 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 016.00 | | 244 016.00 | 244 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 436.00 | | 608 436.00 | 608 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 502.00 | | 246 502.00 | 246 502.00 |
BZ Autres créances | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CF Disponibilités | 441 227.00 | | 441 227.00 | 441 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 372.00 | | 1 642 372.00 | 1 642 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 501.00 | 1 269 785.00 | 2 635 716.00 | 3 905 501.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 1 097 190.00 | 1 035 047.00 | | 1 097 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 476.00 | 267 143.00 | | 347 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 607.00 | 86 387.00 | | 74 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 487.00 | 1 604 791.00 | | 1 735 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 224.00 | 492 838.00 | | 471 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 444.00 | 5 435.00 | | 23 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 921.00 | 256 295.00 | | 269 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 640.00 | 120 270.00 | | 135 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 229.00 | 874 839.00 | | 900 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 716.00 | 2 479 630.00 | | 2 635 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 624.00 | | 91 331.00 | 2 182 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | 22 698.00 | 10 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 826.00 | | 2 263 129.00 | 10 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 032.00 | | 90 211.00 | 2 139 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 404.00 | | 1 120.00 | 32 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 837.00 | 135 948.00 | | 1 133 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 685.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 984.00 | 135 263.00 | | 1 123 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 921.00 | 269 921.00 | | 269 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | 910.00 | 210.00 | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
UX Autres créances clients | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
VB T. V. A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 106.00 | 164 943.00 | 303 163.00 | 468 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 952.00 | 304 805.00 | 21 147.00 | 325 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 229.00 | 597 066.00 | 303 163.00 | 900 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 859.00 | | | 295 859.00 |
ST Autres comptes | 628 890.00 | | | 628 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
YT Sous‐traitance | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 266.00 | | | 348 266.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 182.00 | | | 1 069 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |