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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 1 939.00 | 2 202.00 | 4 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 5 035.00 | 14 096.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 445.00 | 64 469.00 | 6 976.00 | 71 445.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 634.00 | 1 771 104.00 | 1 020 530.00 | 2 791 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
BZ Autres créances | 358 647.00 | | 358 647.00 | 358 647.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 154.00 | | 941 154.00 | 941 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 789.00 | 1 771 104.00 | 1 961 685.00 | 3 732 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 691 917.00 | 1 699 661.00 | 992 256.00 | 2 691 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DH Report à nouveau | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
DL TOTAL (I) | 517 483.00 | | | 517 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 418.00 | | | 796 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 818.00 | | | 323 818.00 |
EA Autres dettes | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 202.00 | | | 1 444 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 685.00 | | | 1 961 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 202.00 | | | 1 444 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 526.00 | 1 626.00 | 105 152.00 | 103 526.00 |
FG Production vendue services | 1 753 416.00 | 313 210.00 | 2 066 626.00 | 1 753 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 942.00 | 314 836.00 | 2 171 778.00 | 1 856 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 537 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 996.00 | |
GE Autres charges | | | 472 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 061.00 | | | -62 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 308.00 | | | 3 342 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 401.00 | | | 2 951 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 853.00 | | 549 532.00 | 2 243 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154 488.00 | | 537 429.00 | 2 154 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 5 000.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 2 791 634.00 | 1 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 691 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | 579.00 | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 052.00 | | 11 524.00 | 79 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 108.00 | 327 996.00 | | 1 443 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386 872.00 | 312 789.00 | | 1 386 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 723.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 020.00 | 14 484.00 | | 55 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464 376.00 | | 464 376.00 | 464 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 376.00 | | 464 376.00 | 464 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 376.00 | | 464 376.00 | 464 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 031.00 | | | 502 031.00 |
VB T. V. A. | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VC Groupe et associés | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VI Groupe et associés | 699 602.00 | 699 602.00 | | 699 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 948.00 | | | 221 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 613.00 | 887 613.00 | 5 000.00 | 892 613.00 |
VW T.V.A. | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 202.00 | 1 444 202.00 | | 1 444 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
ST Autres comptes | 553 213.00 | | | 553 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 517.00 | | | 395 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 897.00 | | | 1 079 897.00 |