| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 2 767.00 | 1 374.00 | 4 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 6 948.00 | 12 183.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 224.00 | 68 383.00 | 15 841.00 | 84 224.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 882.00 | 2 181 171.00 | 1 423 712.00 | 3 604 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 327.00 | 6 070.00 | 689 257.00 | 695 327.00 |
BZ Autres créances | 425 836.00 | | 425 835.00 | 425 836.00 |
CF Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 792.00 | 6 070.00 | 1 169 722.00 | 1 175 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 674.00 | 2 187 241.00 | 2 593 433.00 | 4 780 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 492 386.00 | 2 103 072.00 | 1 389 314.00 | 3 492 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 159.00 | | | 515 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 404.00 | | | 621 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 886.00 | | | 1 138 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 414.00 | | | 512 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 941.00 | | | 473 941.00 |
EA Autres dettes | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 681.00 | | | 203 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 547.00 | | | 1 454 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 433.00 | | | 2 593 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 547.00 | | | 1 454 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
FG Production vendue services | 3 254 947.00 | | 3 254 947.00 | 3 254 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 443.00 | | 3 461 443.00 | 3 461 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 800 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 469.00 | | | -106 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 964.00 | | | 4 266 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 561.00 | | | 3 645 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 404.00 | | | 621 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 634.00 | | 813 248.00 | 2 791 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691 917.00 | | 800 469.00 | 2 691 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 492 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 576.00 | | 12 779.00 | 90 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 104.00 | 410 067.00 | | 1 771 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699 661.00 | 403 411.00 | | 1 699 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 828.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 504.00 | 5 827.00 | | 69 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 029.00 | 251 029.00 | | 251 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 681.00 | 203 681.00 | | 203 681.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 688 043.00 | | | 688 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VC Groupe et associés | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VI Groupe et associés | 419 602.00 | 419 602.00 | | 419 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 502.00 | | | 231 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 453.00 | 1 153 453.00 | 5 000.00 | 1 158 453.00 |
VW T.V.A. | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 547.00 | 1 454 547.00 | | 1 454 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
ST Autres comptes | 771 175.00 | | | 771 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 691 304.00 | | | 691 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 173.00 | | | 653 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 697.00 | | | 225 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 944.00 | | | 1 668 944.00 |