| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 3 920.00 | 221.00 | 4 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 10 775.00 | 8 357.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 251.00 | 56 016.00 | 10 234.00 | 66 251.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 471.00 | 3 367 774.00 | 2 095 697.00 | 5 463 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 305.00 | 20 970.00 | 840 336.00 | 861 305.00 |
BZ Autres créances | 430 368.00 | | 430 368.00 | 430 368.00 |
CF Disponibilités | 1 156 588.00 | | 1 156 588.00 | 1 156 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 876.00 | 20 970.00 | 2 472 906.00 | 2 493 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 348.00 | 3 388 744.00 | 4 568 604.00 | 7 957 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 354 994.00 | 3 297 064.00 | 2 057 930.00 | 5 354 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 159.00 | 515 159.00 | | 515 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 516.00 | 33 381.00 | | 51 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 450.00 | 590 347.00 | | 1 518 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 696.00 | 946 237.00 | | 1 158 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 820.00 | 2 085 124.00 | | 3 243 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 052.00 | 287 375.00 | | 88 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 794.00 | 231 358.00 | | 311 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 191.00 | 475 974.00 | | 525 191.00 |
EA Autres dettes | 50 654.00 | 15 736.00 | | 50 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 093.00 | 271 742.00 | | 349 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 784.00 | 1 282 186.00 | | 1 324 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 604.00 | 3 367 310.00 | | 4 568 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 264.00 | 2 726.00 | 369 990.00 | 367 264.00 |
FG Production vendue services | 4 012 020.00 | 451 344.00 | 4 463 364.00 | 4 012 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 284.00 | 454 070.00 | 4 833 354.00 | 4 379 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 905 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 351.00 | 134 664.00 | | 194 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 351.00 | 134 664.00 | | 194 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 351.00 | -125 080.00 | | -194 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 328.00 | 166 042.00 | | 192 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 822.00 | 5 177 963.00 | | 5 739 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 126.00 | 4 231 726.00 | | 4 581 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 696.00 | 946 237.00 | | 1 158 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 675.00 | 925 797.00 | | 4 537 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 449 892.00 | 905 102.00 | | 4 449 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 463 471.00 | | | 5 463 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354 994.00 | | | 5 354 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 641.00 | 6 741.00 | | 78 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 13 954.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 780.00 | 676 995.00 | | 2 690 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631 827.00 | 665 237.00 | | 2 631 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 342.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 375.00 | 11 416.00 | | 55 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 794.00 | 311 794.00 | | 311 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 093.00 | 349 093.00 | | 349 093.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 839 122.00 | 839 122.00 | | 839 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VB T. V. A. | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 220.00 | 327 220.00 | | 327 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 357.00 | 1 304 403.00 | 18 954.00 | 1 323 357.00 |
VW T.V.A. | 175 734.00 | 175 734.00 | | 175 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 784.00 | 1 324 784.00 | | 1 324 784.00 |