| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 737.00 | 67 855.00 | 5 882.00 | 73 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 852.00 | | 325 852.00 | 325 852.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 167.00 | 74 395.00 | 339 772.00 | 414 167.00 |
BT Marchandises | 431 277.00 | 42 844.00 | 388 433.00 | 431 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 193.00 | 871.00 | 180 322.00 | 181 193.00 |
BZ Autres créances | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 431.00 | | 626 431.00 | 626 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 340.00 | 43 715.00 | 1 270 625.00 | 1 314 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 507.00 | 118 110.00 | 1 610 397.00 | 1 728 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 861.00 | 356 421.00 | | 359 861.00 |
DL TOTAL (I) | 368 661.00 | 365 221.00 | | 368 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 336.00 | | | 315 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 342.00 | 465 764.00 | | 494 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | 5 456.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 954.00 | 314 596.00 | | 262 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 693.00 | 142 194.00 | | 146 693.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 118.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 737.00 | 928 127.00 | | 1 241 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 398.00 | 1 293 348.00 | | 1 610 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 239.00 | 922 671.00 | | 930 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 631.00 | | 2 575 631.00 | 2 575 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 631.00 | | 2 575 631.00 | 2 575 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 715.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 2 411.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 13 111.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 4 284.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 4 701.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 8 410.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 951.00 | 2 644 379.00 | | 2 622 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 091.00 | 2 287 958.00 | | 2 263 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 861.00 | 356 421.00 | | 359 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 686.00 | | 326 782.00 | 87 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 414 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 487.00 | | 325 852.00 | 78 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | 930.00 | 5 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 142.00 | 4 253.00 | | 70 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 352.00 | 4 253.00 | | 68 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 991.00 | 42 844.00 | 36 991.00 | 36 991.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 871.00 | 2 156.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 147.00 | 43 715.00 | 39 147.00 | 39 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 147.00 | 43 715.00 | 39 147.00 | 39 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 715.00 | 39 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 954.00 | 262 954.00 | | 262 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 336.00 | 5 243.00 | 130 554.00 | 315 336.00 |
VI Groupe et associés | 494 342.00 | 494 342.00 | | 494 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 250.00 | | | 315 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 146.00 | 256 932.00 | 6 214.00 | 263 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 332.00 | 930 239.00 | 130 554.00 | 1 240 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |