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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 015 092.00 | 108 086.00 | 907 006.00 | 1 015 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 3 920.00 | 3 218.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 549.00 | 50 005.00 | 30 544.00 | 80 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 055.00 | 162 011.00 | 952 044.00 | 1 114 055.00 |
BT Marchandises | 550 096.00 | 39 142.00 | 510 954.00 | 550 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 577.00 | | 276 577.00 | 276 577.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CF Disponibilités | 807 726.00 | | 807 726.00 | 807 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 339.00 | 39 142.00 | 1 644 197.00 | 1 683 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 394.00 | 201 153.00 | 2 596 241.00 | 2 797 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 675 202.00 | 403 926.00 | | 675 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 766.00 | 371 276.00 | | 475 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 474.00 | 779 708.00 | | 1 155 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 437.00 | 1 190 617.00 | | 1 013 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 535.00 | 135 115.00 | | 31 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 557.00 | 491 871.00 | | 291 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 033.00 | 164 962.00 | | 90 033.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 18 232.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 767.00 | 2 000 797.00 | | 1 440 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 241.00 | 2 780 505.00 | | 2 596 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 549.00 | 988 113.00 | | 607 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 198.00 | | 8 297.00 | 1 109 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 1 114 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 1 102 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 769.00 | | 7 149.00 | 1 095 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | 1 148.00 | 11 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 703.00 | 35 390.00 | 82.00 | 126 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 703.00 | 35 390.00 | 82.00 | 126 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 526.00 | 39 142.00 | 43 526.00 | 43 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 526.00 | 39 142.00 | 43 526.00 | 43 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 526.00 | 39 142.00 | 43 526.00 | 43 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 142.00 | 43 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 557.00 | 291 557.00 | | 291 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 752.00 | 330.00 | 9 422.00 | 9 752.00 |
UX Autres créances clients | 276 577.00 | 276 577.00 | | 276 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 437.00 | 180 218.00 | 571 456.00 | 1 013 437.00 |
VI Groupe et associés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 686.00 | 325 263.00 | 9 422.00 | 334 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 767.00 | 607 549.00 | 571 456.00 | 1 440 767.00 |