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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 015 092.00 | 32 162.00 | 982 930.00 | 1 015 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 220.00 | 75 371.00 | 7 849.00 | 83 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 306.00 | 114 073.00 | 998 233.00 | 1 112 306.00 |
BT Marchandises | 427 954.00 | 48 992.00 | 378 962.00 | 427 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 550.00 | | 199 550.00 | 199 550.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 661 234.00 | | 661 234.00 | 661 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 677.00 | 48 992.00 | 1 277 685.00 | 1 326 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 983.00 | 163 065.00 | 2 275 917.00 | 2 438 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 483 554.00 | 334 380.00 | | 483 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 944.00 | 349 174.00 | | 205 944.00 |
DL TOTAL (I) | 698 297.00 | 692 354.00 | | 698 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 200.00 | 939 472.00 | | 867 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 450.00 | 219 082.00 | | 309 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 246.00 | 244 557.00 | | 207 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 911.00 | 96 871.00 | | 176 911.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 17 221.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 620.00 | 1 517 202.00 | | 1 577 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 917.00 | 2 209 556.00 | | 2 275 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 156.00 | 651 032.00 | | 785 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 552.00 | | 2 673 552.00 | 2 673 552.00 |
FG Production vendue services | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 786.00 | | 2 748 786.00 | 2 748 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 917.00 | 77 460.00 | | 20 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917.00 | 193 560.00 | | 20 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | 3 314.00 | | 7 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 100 447.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 689.00 | 103 762.00 | | 8 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 228.00 | 89 799.00 | | 12 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 207.00 | 2 352.00 | | 73 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 919.00 | 2 803 762.00 | | 2 818 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 975.00 | 2 454 589.00 | | 2 612 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 944.00 | 349 174.00 | | 205 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 914.00 | | 3 277.00 | 1 109 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 1 112 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 785.00 | | 3 277.00 | 1 099 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 929.00 | 28 145.00 | | 85 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 139.00 | 28 145.00 | | 84 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 133.00 | 48 992.00 | 47 133.00 | 47 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 133.00 | 48 992.00 | 47 133.00 | 47 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 133.00 | 48 992.00 | 47 133.00 | 47 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 992.00 | 47 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 199 550.00 | 199 550.00 | | 199 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 200.00 | 74 735.00 | 310 580.00 | 867 200.00 |
VI Groupe et associés | 304 665.00 | 304 665.00 | | 304 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 419.00 | 237 489.00 | 5 930.00 | 243 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 620.00 | 785 156.00 | 310 580.00 | 1 577 620.00 |