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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 554.00 | 78 490.00 | 48 064.00 | 126 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 524.00 | 80 810.00 | 139 714.00 | 220 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CF Disponibilités | 393 056.00 | | 393 056.00 | 393 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 675.00 | | 568 675.00 | 568 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 199.00 | 80 810.00 | 708 389.00 | 789 199.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 795.00 | 90 294.00 | | 100 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 10 501.00 | | 10 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 175.00 | 5 604.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 127 364.00 | 115 200.00 | | 127 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 669.00 | 215 919.00 | | 317 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 200.00 | 237 987.00 | | 186 200.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 49 108.00 | | 1 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 518.00 | 34 042.00 | | 75 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 025.00 | 537 055.00 | | 581 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 389.00 | 652 255.00 | | 708 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 025.00 | 537 055.00 | | 581 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 765.00 | 8 000.00 | 963 765.00 | 955 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 765.00 | 8 000.00 | 963 765.00 | 955 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | 696.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 696.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 386.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 361.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 384.00 | 961 742.00 | | 981 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 791.00 | 951 241.00 | | 970 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | 10 501.00 | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 836.00 | | | 220 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 220 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116.00 | 21 694.00 | | 59 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 795.00 | 21 694.00 | | 56 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 669.00 | 317 669.00 | | 317 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 004.00 | 132 004.00 | | 132 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 025.00 | 581 025.00 | | 581 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 556.00 | 69 716.00 | | 71 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 114.00 | 28 831.00 | | 26 114.00 |
ST Autres comptes | 89 733.00 | 80 684.00 | | 89 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 418.00 | 55 944.00 | | 47 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 647.00 | 39 450.00 | | 29 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 039.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 577.00 | 70 755.00 | | 72 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 911.00 | 204 909.00 | | 192 911.00 |