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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 540.00 | 130 514.00 | 25.00 | 130 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 246.00 | 133 674.00 | 89 571.00 | 223 246.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CF Disponibilités | 623 339.00 | | 623 339.00 | 623 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 837.00 | | 742 837.00 | 742 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 083.00 | 133 674.00 | 832 408.00 | 966 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 837.00 | | | 202 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
EA Autres dettes | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 692.00 | | | 658 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 408.00 | | | 832 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 692.00 | | | 441 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 467.00 | | 779.00 | 222 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 954.00 | | 587.00 | 129 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | 192.00 | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 882.00 | 1 793.00 | | 131 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 356.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 078.00 | 1 437.00 | | 129 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 837.00 | 202 837.00 | | 202 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 383.00 | 75 651.00 | 8 732.00 | 84 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 692.00 | 441 692.00 | | 658 692.00 |