| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 261.00 | 133 700.00 | 89 560.00 | 223 261.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CF Disponibilités | 929 380.00 | | 929 380.00 | 929 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 541.00 | | 993 541.00 | 993 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 802.00 | 133 700.00 | 1 083 102.00 | 1 216 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 709.00 | | | 164 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 185 753.00 | | | 185 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 494.00 | | | 277 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
EA Autres dettes | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 348.00 | | | 897 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 102.00 | | | 1 083 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 048.00 | | | 702 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 246.00 | | 15.00 | 223 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | 15.00 | 8 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 675.00 | 26.00 | | 133 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | 26.00 | | 130 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 494.00 | 277 494.00 | | 277 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 000.00 | 21 700.00 | 195 300.00 | 217 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 062.00 | 20 314.00 | 8 748.00 | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 348.00 | 702 048.00 | 195 300.00 | 897 348.00 |