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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 33 820.00 | 21 474.00 | 55 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 592.00 | 33 820.00 | 169 772.00 | 203 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
060 Stock marchandises | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
072 Créances – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
110 Total général Actif | 268 419.00 | 33 820.00 | 234 599.00 | 268 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 45.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 571.00 | | | 483 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 506.00 | | | 491 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 127.00 | | | 352 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
252 Charges sociales | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 849.00 | | | 446 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 708.00 | | | 708.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |