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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 35 996.00 | 18 191.00 | 54 188.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 488.00 | 35 996.00 | 135 491.00 | 171 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
084 Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
110 Total général Actif | 280 816.00 | 35 996.00 | 244 820.00 | 280 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 45.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 719.00 | | | 553 719.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 720.00 | | | 553 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 281.00 | | | 396 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
252 Charges sociales | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 687.00 | | | 524 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 541.00 | | | 4 541.00 |