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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 343.00 | 39 851.00 | 22 492.00 | 62 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 641.00 | 39 851.00 | 170 790.00 | 210 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
072 Créances – Autres | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
084 Disponibilités | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
110 Total général Actif | 282 672.00 | 39 851.00 | 242 821.00 | 282 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 45.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 892.00 | | | 572 892.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 904.00 | | | 572 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | | | 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
252 Charges sociales | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 695.00 | | | 557 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 592.00 | | | 203 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |