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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 8 998.00 | 869.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 14 749.00 | 3 475.00 | 18 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 819.00 | 26 327.00 | 13 491.00 | 39 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 002.00 | 19 079.00 | 198 923.00 | 218 002.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 330 765.00 | | 330 765.00 | 330 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 254.00 | 19 079.00 | 783 174.00 | 802 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 073.00 | 45 406.00 | 796 666.00 | 842 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DG Autres réserves | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 681.00 | 4 779.00 | | 49 681.00 |
DL TOTAL (I) | 129 411.00 | 84 508.00 | | 129 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 304.00 | 649 507.00 | | 490 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 43 342.00 | | 72 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 742.00 | 75 987.00 | | 104 742.00 |
EA Autres dettes | | 57 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 255.00 | 843 482.00 | | 667 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 666.00 | 927 991.00 | | 796 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 772.00 | 113 610.00 | 983 382.00 | 869 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 772.00 | 113 610.00 | 983 382.00 | 869 772.00 |
FM Production stockée | | | 2 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 9 857.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 9 857.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | 22 824.00 | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 452.00 | 789 735.00 | | 1 018 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 770.00 | 784 955.00 | | 968 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 681.00 | 4 779.00 | | 49 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 530.00 | | 981.00 | 46 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 39 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 28 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 803.00 | | 981.00 | 34 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 159.00 | 3 861.00 | 7 692.00 | 30 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | 3 861.00 | 7 692.00 | 27 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 277.00 | 2 802.00 | | 16 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 277.00 | 2 802.00 | | 16 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 277.00 | 2 802.00 | | 16 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VI Groupe et associés | 490 305.00 | 490 305.00 | | 490 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 255.00 | 667 255.00 | | 667 255.00 |