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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 408 764.00 | | 408 764.00 | 408 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 390.00 | | 742 390.00 | 742 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
BZ Autres créances | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
CF Disponibilités | 343 843.00 | | 343 843.00 | 343 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 333.00 | | 779 333.00 | 779 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 723.00 | | 1 521 723.00 | 1 521 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 080.00 | 59 174.00 | | 772 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DG Autres réserves | 11 731.00 | 14 637.00 | | 11 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 859.00 | 49 681.00 | | 92 859.00 |
DL TOTAL (I) | 882 589.00 | 129 411.00 | | 882 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 884.00 | 490 304.00 | | 346 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | 72 208.00 | | 71 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 834.00 | 104 742.00 | | 103 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 134.00 | 667 255.00 | | 639 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 723.00 | 796 666.00 | | 1 521 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 134.00 | | | 639 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 819.00 | | 752 697.00 | 39 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 783 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 180 000.00 | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 092.00 | | 572 322.00 | 28 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | 375.00 | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 327.00 | 14 651.00 | | 26 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 14 651.00 | | 23 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | 4 650.00 | | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | 4 650.00 | | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | 4 650.00 | | 19 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VI Groupe et associés | 346 884.00 | 346 884.00 | | 346 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | -137.00 | | | -137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 890.00 | 238 515.00 | 375.00 | 238 890.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 134.00 | 639 134.00 | | 639 134.00 |