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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 419 920.00 | 47 111.00 | 372 809.00 | 419 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 10 732.00 | 285.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 631.00 | 46 399.00 | 29 233.00 | 75 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 624.00 | 106 822.00 | 686 802.00 | 793 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BN En cours de production de biens | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 639.00 | 20 061.00 | 263 578.00 | 283 639.00 |
BZ Autres créances | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 542 602.00 | | 542 602.00 | 542 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 822.00 | 20 061.00 | 905 762.00 | 925 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 446.00 | 126 883.00 | 1 592 563.00 | 1 719 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 080.00 | 772 080.00 | | 772 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 436.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 208.00 | 192 579.00 | | 274 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 381.00 | 86 193.00 | | 60 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 669.00 | 1 066 288.00 | | 1 126 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 579.00 | 336 859.00 | | 293 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 637.00 | 55 955.00 | | 94 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 678.00 | 55 631.00 | | 77 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 894.00 | 450 720.00 | | 465 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 563.00 | 1 517 008.00 | | 1 592 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 894.00 | 450 720.00 | | 465 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 549.00 | | 1 074.00 | 792 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 494.00 | | 1 074.00 | 609 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 139.00 | 22 683.00 | | 84 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 559.00 | 22 683.00 | | 81 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 821.00 | | 2 760.00 | 22 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 821.00 | | 2 760.00 | 22 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 821.00 | | 2 760.00 | 22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VI Groupe et associés | 293 579.00 | 293 579.00 | | 293 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 402.00 | 317 927.00 | 475.00 | 318 402.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 894.00 | 465 894.00 | | 465 894.00 |