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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AH Fonds commercial | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 083.00 | 234 868.00 | 38 215.00 | 273 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 36 818.00 | 17.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 999.00 | 279 760.00 | 138 239.00 | 417 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 225.00 | 279 760.00 | 221 465.00 | 501 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 665.00 | | 972 665.00 | 972 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 665.00 | | 972 665.00 | 972 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 568.00 | | | 977 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 150.00 | | | 972 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 848.00 | | 3 151.00 | 414 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 767.00 | | 3 151.00 | 306 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 787.00 | 15 973.00 | | 263 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 713.00 | 15 973.00 | | 255 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 056.00 | 32 417.00 | 61 639.00 | 94 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 504.00 | 100 865.00 | 61 639.00 | 162 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 533.00 | | | 194 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 426.00 | | | 133 426.00 |