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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AH Fonds commercial | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 566.00 | 312 197.00 | 25 368.00 | 337 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 647.00 | 320 271.00 | 125 375.00 | 445 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 120.00 | 320 271.00 | 272 848.00 | 593 120.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 786.00 | | | -25 786.00 |
DL TOTAL (I) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
EA Autres dettes | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 059.00 | | | 276 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 848.00 | | | 272 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 154.00 | | 926 154.00 | 926 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 154.00 | | 926 154.00 | 926 154.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 212.00 | | | -18 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 901.00 | | | 941 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 687.00 | | | 967 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 786.00 | | | -25 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 599.00 | | 12 048.00 | 433 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 518.00 | | 12 048.00 | 325 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 460.00 | 14 811.00 | | 305 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 386.00 | 14 811.00 | | 297 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 476.00 | 120 476.00 | | 120 476.00 |
UX Autres créances clients | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VW T.V.A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 059.00 | 276 059.00 | | 276 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
ST Autres comptes | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YT Sous‐traitance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |