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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AH Fonds commercial | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 683.00 | 260 568.00 | 28 115.00 | 288 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 36 818.00 | 17.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 599.00 | 305 460.00 | 128 139.00 | 433 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 399.00 | 305 460.00 | 210 939.00 | 516 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 22 055.00 | 23 445.00 | | 22 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 865.00 | -390.00 | | -7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 22 659.00 | 31 524.00 | | 22 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 828.00 | 61 639.00 | | 31 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 16 093.00 | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 17 959.00 | | 77 657.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | 10 662.00 | | 14 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 280.00 | 106 353.00 | | 188 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 939.00 | 137 877.00 | | 210 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 851 857.00 | | 851 857.00 | 851 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 857.00 | | 851 857.00 | 851 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 418.00 | 4 796.00 | | 31 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 418.00 | 16 796.00 | | 31 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 13 613.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 13 613.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 989.00 | 3 183.00 | | 26 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 275.00 | 871 231.00 | | 883 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 140.00 | 871 621.00 | | 891 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 865.00 | -390.00 | | -7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 362.00 | | 9 657.00 | 427 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 433 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 325 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 281.00 | | 9 657.00 | 319 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 588.00 | 17 292.00 | 3 420.00 | 291 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 514.00 | 17 292.00 | 3 420.00 | 283 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 828.00 | 25 773.00 | 6 055.00 | 31 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 988.00 | 42 738.00 | 9 250.00 | 51 988.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 532.00 | 139 477.00 | 6 055.00 | 145 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
YT Sous‐traitance | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |