| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 280.00 | | 1 692 280.00 | 1 692 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 29 791.00 | 13 439.00 | 43 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 510.00 | 29 791.00 | 1 721 718.00 | 1 751 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 230.00 | 2 239.00 | 90 991.00 | 93 230.00 |
BZ Autres créances | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
CF Disponibilités | 636 671.00 | | 636 671.00 | 636 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 229.00 | 2 239.00 | 1 063 989.00 | 1 066 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 738.00 | 32 031.00 | 2 785 708.00 | 2 817 738.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 532.00 | 1 512 532.00 | | 1 512 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
DG Autres réserves | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 542.00 | 267 453.00 | | 257 542.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 928 661.00 | 1 947 744.00 | | 1 928 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 447.00 | 7 524.00 | | 38 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 861.00 | 450 800.00 | | 476 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 221.00 | 258 859.00 | | 261 221.00 |
EA Autres dettes | 56 325.00 | 68 493.00 | | 56 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 046.00 | 807 872.00 | | 857 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 708.00 | 2 755 616.00 | | 2 785 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 514.00 | | 1 774 514.00 | 1 774 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 514.00 | | 1 774 514.00 | 1 774 514.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 4 489.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 251.00 | 15 585.00 | | 15 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 266.00 | 20 074.00 | | 15 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 11.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 11.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 774.00 | 20 064.00 | | 13 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 444.00 | 35 732.00 | | 33 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 154.00 | 133 744.00 | | 123 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 783.00 | 1 708 638.00 | | 1 789 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 240.00 | 1 441 185.00 | | 1 532 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 542.00 | 267 453.00 | | 257 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 510.00 | | 11 000.00 | 1 740 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 280.00 | | | 1 692 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 11 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 554.00 | 3 238.00 | | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 3 238.00 | | 26 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 490.00 | | 15 251.00 | 17 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 861.00 | 476 861.00 | | 476 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 702.00 | | | 275 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 014.00 | 419 014.00 | 5 000.00 | 424 014.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 049.00 | 855 049.00 | | 855 049.00 |