| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 280.00 | | 1 692 280.00 | 1 692 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 31 966.00 | 11 264.00 | 43 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 510.00 | 31 966.00 | 1 718 543.00 | 1 750 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
BZ Autres créances | 368 613.00 | | 368 613.00 | 368 613.00 |
CF Disponibilités | 773 991.00 | | 773 991.00 | 773 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 127.00 | | 1 238 127.00 | 1 238 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 637.00 | 31 966.00 | 2 956 671.00 | 2 988 637.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 532.00 | 1 512 532.00 | | 1 512 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
DG Autres réserves | 26 770.00 | 6 078.00 | | 26 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 681.00 | 257 542.00 | | 229 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 492.00 | 1 928 661.00 | | 1 921 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 445.00 | 38 447.00 | | 200 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | 1 997.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 363.00 | 476 861.00 | | 490 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 449.00 | 261 221.00 | | 279 449.00 |
EA Autres dettes | 63 398.00 | 56 325.00 | | 63 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 178.00 | 857 046.00 | | 1 035 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 671.00 | 2 785 708.00 | | 2 956 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 899.00 | 15.00 | | 49 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 899.00 | 15 266.00 | | 50 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 492.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 1 492.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 561.00 | 13 774.00 | | 48 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 937.00 | 33 444.00 | | 26 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 693.00 | 123 154.00 | | 98 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 139.00 | 1 789 783.00 | | 1 913 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 458.00 | 1 532 240.00 | | 1 683 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 681.00 | 257 542.00 | | 229 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 510.00 | | | 1 751 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 750 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 280.00 | | | 1 692 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 791.00 | 2 175.00 | | 29 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | 2 175.00 | | 29 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 363.00 | 490 363.00 | | 490 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 078.00 | | | 323 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 056.00 | 464 056.00 | | 464 056.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 655.00 | 1 033 655.00 | | 1 033 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |