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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 279.00 | | 1 692 279.00 | 1 692 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 623.00 | 34 507.00 | 13 116.00 | 47 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 903.00 | 34 507.00 | 1 720 395.00 | 1 754 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
BZ Autres créances | 253 406.00 | | 253 406.00 | 253 406.00 |
CF Disponibilités | 706 493.00 | | 706 493.00 | 706 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 088.00 | | 1 057 088.00 | 1 057 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 991.00 | 34 507.00 | 2 777 483.00 | 2 811 991.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 531.00 | 1 512 531.00 | | 1 512 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
DG Autres réserves | 36 701.00 | 26 770.00 | | 36 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 793.00 | 229 680.00 | | 191 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 535.00 | 1 921 492.00 | | 1 893 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 830.00 | 200 444.00 | | 93 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 1 523.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 145.00 | 490 362.00 | | 446 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 332.00 | 279 449.00 | | 289 332.00 |
EA Autres dettes | 53 981.00 | 63 397.00 | | 53 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 948.00 | 1 035 178.00 | | 883 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 483.00 | 2 956 670.00 | | 2 777 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 289.00 | 1 033 654.00 | | 883 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 236.00 | | 2 030 236.00 | 2 030 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 236.00 | | 2 030 236.00 | 2 030 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 346.00 | 49 899.00 | | 87 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 346.00 | 50 899.00 | | 87 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 338.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 2 338.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 129.00 | 48 561.00 | | 87 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 296.00 | 26 937.00 | | 25 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 579.00 | 98 693.00 | | 70 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 060.00 | 1 913 138.00 | | 2 168 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 267.00 | 1 683 457.00 | | 1 976 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 793.00 | 229 680.00 | | 191 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 509.00 | | 4 393.00 | 1 750 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 279.00 | | | 1 692 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | | 4 393.00 | 43 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | 2 541.00 | | 31 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | 2 541.00 | | 31 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 145.00 | 446 145.00 | | 446 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 303.00 | 134 303.00 | | 134 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 093.00 | 215 093.00 | | 215 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 632.00 | 353 632.00 | | 353 632.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 289.00 | 883 289.00 | | 883 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 290.00 | 86 567.00 | | 116 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | 40 649.00 | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 377 311.00 | 432 540.00 | | 377 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 423.00 | 43 942.00 | | 48 423.00 |
YT Sous‐traitance | 13 715.00 | 11 498.00 | | 13 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 971.00 | 56 312.00 | | 53 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 179.00 | 4 422.00 | | 30 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 469.00 | 90 989.00 | | 146 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 090.00 | 20 652.00 | | 24 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | 175.00 | | 168.00 |
ZE Dividendes | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 111.00 | 584 943.00 | | 503 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |