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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 33 217.00 | 320.00 | 33 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515.00 | 35 014.00 | 1 501.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 629.00 | 5 227.00 | 165 402.00 | 170 629.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 364.00 | 5 227.00 | 192 137.00 | 197 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 879.00 | 40 241.00 | 193 638.00 | 233 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 963.00 | 31 027.00 | | 36 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 975.00 | 5 935.00 | | 54 975.00 |
DL TOTAL (I) | 100 323.00 | 45 347.00 | | 100 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 337.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611.00 | 32 110.00 | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 19 768.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 903.00 | 131 139.00 | | 43 903.00 |
EA Autres dettes | 30 038.00 | 30 000.00 | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 315.00 | 213 353.00 | | 93 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 638.00 | 258 701.00 | | 193 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 328.00 | 169 014.00 | | 62 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 658.00 | | 213 658.00 | 213 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 658.00 | | 213 658.00 | 213 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 458 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 986.00 | 30 487.00 | | 16 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 3 121.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 403.00 | 200 728.00 | | 691 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 428.00 | 194 792.00 | | 636 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 975.00 | 5 935.00 | | 54 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 867.00 | | 1 649.00 | 34 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 449.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 149.00 | 3 865.00 | | 31 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149.00 | 2 965.00 | | 31 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 169.00 | | 457 942.00 | 463 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 169.00 | | 457 942.00 | 463 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 169.00 | | 457 942.00 | 463 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 038.00 | 38.00 | 30 000.00 | 30 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 433.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935.00 | 2 948.00 | 987.00 | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 708.00 | 77 406.00 | 110 302.00 | 187 708.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 315.00 | 92 328.00 | 987.00 | 93 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 3 765.00 | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | 5 772.00 | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 40 775.00 | 37 084.00 | | 40 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 378.00 | 16 841.00 | | 15 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 729.00 | 11 196.00 | | 5 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 469.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | 4 234.00 | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 697.00 | 42 228.00 | | 38 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | 8 965.00 | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 028.00 | 70 893.00 | | 67 028.00 |