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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 25 848.00 | 2 814.00 | 28 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 482.00 | 27 048.00 | 3 434.00 | 30 482.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 516.00 | 1 988.00 | 96 528.00 | 98 516.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 296.00 | 1 988.00 | 183 308.00 | 185 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 778.00 | 29 036.00 | 186 742.00 | 215 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 355.00 | 91 938.00 | | 97 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 5 417.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 106 130.00 | 105 740.00 | | 106 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 1 021.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 4 157.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 19 409.00 | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | 51 712.00 | | 39 271.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 48 782.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 612.00 | 125 080.00 | | 80 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 742.00 | 230 820.00 | | 186 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 652.00 | 125 080.00 | | 61 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | 15 125.00 | | 4 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | 7.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3 624.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 3 885.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -3 624.00 | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 098.00 | 211 838.00 | | 225 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 709.00 | 206 420.00 | | 224 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 5 417.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 882.00 | | 600.00 | 29 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | | 600.00 | 28 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 428.00 | 620.00 | | 26 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 620.00 | | 25 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 96 139.00 | 58 826.00 | 37 313.00 | 96 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 770.00 | 5 000.00 | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 522.00 | 64 398.00 | 45 124.00 | 109 522.00 |
VW T.V.A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |