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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 062.00 | 25 228.00 | 2 834.00 | 28 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 882.00 | 26 428.00 | 3 454.00 | 29 882.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 202.00 | 3 428.00 | 182 774.00 | 186 202.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 794.00 | 3 428.00 | 227 366.00 | 230 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 676.00 | 29 856.00 | 230 820.00 | 260 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 938.00 | 36 963.00 | | 91 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 54 975.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 105 740.00 | 100 323.00 | | 105 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 3 982.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 5 611.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 9 781.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 712.00 | 43 903.00 | | 51 712.00 |
EA Autres dettes | 48 782.00 | 30 038.00 | | 48 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 080.00 | 93 315.00 | | 125 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 820.00 | 193 638.00 | | 230 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 080.00 | 62 328.00 | | 125 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 125.00 | 7 578.00 | | 15 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 18.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 18.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | -18.00 | | -3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 838.00 | 691 403.00 | | 211 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 420.00 | 636 428.00 | | 206 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417.00 | 54 975.00 | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515.00 | | 2 999.00 | 36 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 29 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 371.00 | 28 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | | 2 999.00 | 34 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 785.00 | 9 371.00 | 35 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | 485.00 | 9 371.00 | 34 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | | 1 799.00 | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | | 1 799.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | | 1 799.00 | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 182 305.00 | | | 182 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 254.00 | 82 042.00 | 118 212.00 | 200 254.00 |
VW T.V.A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
YT Sous‐traitance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 028.00 | | | 67 028.00 |