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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 209.00 | 29 796.00 | 1 412.00 | 31 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 812.00 | 29 796.00 | 39 015.00 | 68 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 807.00 | 4 450.00 | 91 357.00 | 95 807.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 830.00 | 4 450.00 | 202 380.00 | 206 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 641.00 | 34 246.00 | 241 395.00 | 275 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
DL TOTAL (I) | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 029.00 | | 1 028 029.00 | 1 028 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 029.00 | | 1 028 029.00 | 1 028 029.00 |
FM Production stockée | | | -16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 851.00 | | | 1 028 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 279.00 | | | 952 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 540.00 | | 8 800.00 | 115 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 528.00 | 68 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 528.00 | 31 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 937.00 | | 4 800.00 | 81 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 4 000.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 724.00 | 9 678.00 | 47 605.00 | 67 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | 9 678.00 | 47 605.00 | 67 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 092.00 | 115 489.00 | 4 603.00 | 120 092.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
ST Autres comptes | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
YT Sous‐traitance | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 830.00 | | | 202 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
ZE Dividendes | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 224.00 | | | 310 224.00 |