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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 259.00 | 425.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 278.00 | 17 442.00 | 1 836.00 | 19 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 564.00 | 17 700.00 | 39 864.00 | 57 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 063.00 | 4 450.00 | 221 613.00 | 226 063.00 |
BZ Autres créances | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CF Disponibilités | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 161.00 | 4 450.00 | 522 711.00 | 527 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 726.00 | 22 150.00 | 562 575.00 | 584 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
DG Autres réserves | 111 630.00 | 71 013.00 | | 111 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 969.00 | 40 617.00 | | 19 969.00 |
DL TOTAL (I) | 268 594.00 | 248 624.00 | | 268 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 746.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 017.00 | 31 107.00 | | 115 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 75 106.00 | | 16 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 669.00 | 89 825.00 | | 62 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 982.00 | 196 783.00 | | 293 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 575.00 | 445 408.00 | | 562 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 982.00 | 196 783.00 | | 193 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |