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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 121.00 | 561.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 15 606.00 | 3 671.00 | 19 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 564.00 | 15 728.00 | 41 835.00 | 57 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BN En cours de production de biens | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | 4 450.00 | 52 347.00 | 56 797.00 |
BZ Autres créances | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CF Disponibilités | 206 483.00 | | 206 483.00 | 206 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 138.00 | 4 450.00 | 403 688.00 | 408 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 702.00 | 20 178.00 | 445 524.00 | 465 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
DG Autres réserves | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
DL TOTAL (I) | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 482.00 | | | 197 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 524.00 | | | 445 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 482.00 | | | 197 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 048.00 | | 1 516.00 | 56 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445.00 | | 1 516.00 | 18 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 859.00 | 1 869.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | 1 869.00 | | 13 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 603.00 | |