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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 597.00 | 37 227.00 | 12 370.00 | 49 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 787.00 | 27 696.00 | 17 090.00 | 44 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 327.00 | 80 154.00 | 36 173.00 | 116 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 129.00 | | 1 443 129.00 | 1 443 129.00 |
BZ Autres créances | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
CF Disponibilités | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 620.00 | | 2 706 620.00 | 2 706 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 947.00 | 80 154.00 | 2 742 794.00 | 2 822 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
DH Report à nouveau | -379 901.00 | 10 460.00 | | -379 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 004.00 | -390 361.00 | | -93 004.00 |
DL TOTAL (I) | -244 439.00 | -151 435.00 | | -244 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 274.00 | 122 120.00 | | 55 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 737.00 | 1 423 830.00 | | 1 912 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 047.00 | 185 906.00 | | 519 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 298.00 | 211 039.00 | | 308 298.00 |
EA Autres dettes | | 4 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 053.00 | 126 266.00 | | 147 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 409.00 | 2 073 779.00 | | 2 942 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 794.00 | 1 922 343.00 | | 2 742 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 460.00 | 2 018 872.00 | | 2 903 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 51 745.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 184.00 | | 600 184.00 | 600 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 184.00 | | 600 184.00 | 600 184.00 |
FM Production stockée | | | 371 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 824.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 978.00 | 1 538.00 | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | 1 538.00 | | 6 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | -1 538.00 | | -6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 849.00 | 313 381.00 | | 1 000 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 852.00 | 703 742.00 | | 1 093 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 004.00 | -390 361.00 | | -93 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 099.00 | | 24 628.00 | 94 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 116 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 756.00 | | 24 628.00 | 69 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 511.00 | 9 643.00 | | 70 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 281.00 | 9 643.00 | | 55 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 047.00 | 519 047.00 | | 519 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 737.00 | 1 912 737.00 | | 1 912 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443 129.00 | | | 1 443 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 999.00 | 16 050.00 | 38 948.00 | 54 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 004.00 | 1 569 404.00 | 6 600.00 | 1 576 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 409.00 | 2 903 460.00 | 38 948.00 | 2 942 409.00 |