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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 037.00 | 355.00 | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 237.00 | 28 717.00 | 520.00 | 29 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 025.00 | 580 474.00 | 373 552.00 | 954 025.00 |
BZ Autres créances | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
CF Disponibilités | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 924.00 | 580 474.00 | 553 450.00 | 1 133 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 161.00 | 609 191.00 | 553 970.00 | 1 163 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 569.00 | | | 696 569.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 655.00 | -888 681.00 | | -1 606 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 178.00 | -717 974.00 | | -715 178.00 |
DL TOTAL (I) | -2 093 367.00 | -1 378 189.00 | | -2 093 367.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833.00 | 2 068.00 | | 2 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 091.00 | 1 909 948.00 | | 1 967 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 371.00 | 439 641.00 | | 368 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 817.00 | 217 724.00 | | 181 817.00 |
EA Autres dettes | 127 073.00 | 153.00 | | 127 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 337.00 | 2 682 897.00 | | 2 647 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 970.00 | 1 341 963.00 | | 553 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 184.00 | 2 682 897.00 | | 2 647 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 833.00 | 409.00 | | 2 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
FM Production stockée | | | -187 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 100.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 167.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 267.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 8 434.00 | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 8 660.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -8 393.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 949.00 | 867 038.00 | | 59 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 127.00 | 1 585 012.00 | | 775 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 178.00 | -717 974.00 | | -715 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 857.00 | | 2.00 | 62 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 622.00 | 29 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 622.00 | 13 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 2.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 682.00 | 2 558.00 | 33 524.00 | 59 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 452.00 | 2 558.00 | 33 524.00 | 44 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 371.00 | 368 371.00 | | 368 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 817.00 | 181 817.00 | | 181 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 164.00 | 2 094 164.00 | | 2 094 164.00 |
UX Autres créances clients | 954 025.00 | 257 457.00 | 696 569.00 | 954 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 669.00 | 381 101.00 | 696 569.00 | 1 077 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 184.00 | 2 647 184.00 | | 2 647 184.00 |