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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 226.00 | 22 615.00 | 1 611.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 238.00 | 21 837.00 | 1 400.00 | 23 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 857.00 | 59 682.00 | 3 175.00 | 62 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 425.00 | | 965 425.00 | 965 425.00 |
BZ Autres créances | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
CF Disponibilités | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 788.00 | | 1 338 788.00 | 1 338 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 646.00 | 59 682.00 | 1 341 963.00 | 1 401 646.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
DH Report à nouveau | -888 681.00 | -472 905.00 | | -888 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 974.00 | -415 777.00 | | -717 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 189.00 | -660 216.00 | | -1 378 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068.00 | 39 512.00 | | 2 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 948.00 | 2 119 269.00 | | 1 909 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 641.00 | 838 510.00 | | 439 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 724.00 | 297 489.00 | | 217 724.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 363.00 | 340 711.00 | | 113 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 897.00 | 3 635 491.00 | | 2 682 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 963.00 | 2 975 275.00 | | 1 341 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 897.00 | 3 613 111.00 | | 2 682 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 481.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 135.00 | | 1 609 135.00 | 1 609 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 135.00 | | 1 609 135.00 | 1 609 135.00 |
FM Production stockée | | | -755 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 335.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 17 372.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 17 707.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 434.00 | 11 550.00 | | 8 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 19 625.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 393.00 | -1 918.00 | | -8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 038.00 | 1 493 468.00 | | 867 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 012.00 | 1 909 245.00 | | 1 585 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 974.00 | -415 777.00 | | -717 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 62 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 928.00 | 47 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 193.00 | 6 417.00 | 14 928.00 | 68 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | 6 417.00 | 14 928.00 | 52 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 641.00 | 439 641.00 | | 439 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 101.00 | 1 910 101.00 | | 1 910 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
UX Autres créances clients | 965 425.00 | 965 425.00 | | 965 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
VP Divers | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 724.00 | 217 724.00 | | 217 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 103.00 | 1 067 103.00 | | 1 067 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 897.00 | 2 682 897.00 | | 2 682 897.00 |