| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 117.00 | 983.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 36 077.00 | 11 594.00 | 47 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 829.00 | 37 194.00 | 14 635.00 | 51 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
084 Disponibilités | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
110 Total général Actif | 209 201.00 | 37 194.00 | 172 008.00 | 209 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 233.00 | 3 207.00 | | 4 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 820.00 | 395 353.00 | | 427 820.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -3 000.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 561.00 | 395 568.00 | | 428 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 474.00 | 37 781.00 | | 25 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 870.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 279 356.00 | 242 583.00 | | 279 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 199.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 190.00 | 63 494.00 | | 71 190.00 |
252 Charges sociales | 26 588.00 | 25 175.00 | | 26 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 502.00 | 11 778.00 | | 13 502.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 18.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 877.00 | 383 898.00 | | 418 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 684.00 | 11 670.00 | | 9 684.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 280.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 636.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 896.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 599.00 | 8 858.00 | | 7 599.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |