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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 850.00 | 2 250.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 023.00 | 32 486.00 | 40 537.00 | 73 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 951.00 | 36 936.00 | 45 015.00 | 81 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BP En cours de production de services | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 006.00 | | 208 006.00 | 208 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 957.00 | 36 936.00 | 253 021.00 | 289 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | 70 195.00 | 53 802.00 | | 70 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 175.00 | 28 712.00 | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 91 399.00 | 91 543.00 | | 91 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 13 628.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 64 635.00 | | 122 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 539.00 | 30 707.00 | | 22 539.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 190.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 622.00 | 109 160.00 | | 161 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 021.00 | 200 702.00 | | 253 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 501 296.00 | | 501 296.00 | 501 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 296.00 | | 501 296.00 | 501 296.00 |
FM Production stockée | | | 18 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 821.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 877.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 7 456.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 5 009.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 572.00 | 459 380.00 | | 519 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 397.00 | 430 668.00 | | 507 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 175.00 | 28 712.00 | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115.00 | 19 821.00 | 6 000.00 | 23 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 750.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 19 071.00 | 6 000.00 | 21 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 884.00 | 108 656.00 | 2 228.00 | 110 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |