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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 991.00 | 109.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 097.00 | 46 656.00 | 13 442.00 | 60 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 255.00 | 48 647.00 | 15 609.00 | 64 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 213.00 | | 174 213.00 | 174 213.00 |
110 Total général Actif | 238 468.00 | 48 647.00 | 189 822.00 | 238 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150.00 | 4 233.00 | | 1 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 944.00 | 427 820.00 | | 430 944.00 |
222 Production stockée | -10 700.00 | -3 500.00 | | -10 700.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 398.00 | 428 561.00 | | 421 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 749.00 | 25 474.00 | | 28 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 890.00 | 350.00 | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 261 169.00 | 279 356.00 | | 261 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 353.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 046.00 | 71 190.00 | | 69 046.00 |
252 Charges sociales | 25 518.00 | 26 588.00 | | 25 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 453.00 | 13 502.00 | | 11 453.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 64.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 237.00 | 418 877.00 | | 400 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 161.00 | 9 684.00 | | 21 161.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 185.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 304.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 596.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 796.00 | 7 599.00 | | 20 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |